半期報告書-第38期(2025/01/01-2025/12/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当中間会計期間 (令和7年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 142,347 | 54,952 |
| 売掛金 | 77,871 | 38,371 |
| 未収入金 | 2,733 | 2,596 |
| 棚卸資産 | 23,106 | 26,053 |
| 前払費用 | 1,269 | 2,402 |
| その他 | 2,706 | 285 |
| 流動資産合計 | 250,035 | 124,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 121,467 | ※1 152,070 |
| 構築物(純額) | 170,937 | 182,188 |
| 機械及び装置(純額) | 20,835 | 18,844 |
| 車両運搬具(純額) | 8,383 | 7,702 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※4 18,684 | 19,392 |
| 立木 | 89,162 | 89,162 |
| 土地 | ※1 944,277 | ※1 944,277 |
| リース資産(純額) | 298 | - |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,374,047 | ※2 1,413,638 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 292 | 146 |
| 無形固定資産合計 | 292 | 146 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 78,392 | 78,392 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 差入保証金 | 22,484 | 22,484 |
| 長期未収入金 | 18,048 | 18,048 |
| 繰延税金資産 | 100,923 | 109,230 |
| 貸倒引当金 | △95,363 | △95,363 |
| 投資その他の資産合計 | 124,494 | 132,801 |
| 固定資産合計 | 1,498,834 | 1,546,586 |
| 資産合計 | 1,748,869 | 1,671,249 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当中間会計期間 (令和7年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,503 | 4,949 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | ※1 24,000 | ※1 24,000 |
| 関係会社短期借入金 | 79,000 | 99,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 8,159 |
| リース債務 | 5,763 | 4,779 |
| 未払金 | 13,582 | 20,546 |
| 契約負債 | 295,311 | 239,776 |
| 預り金 | 14,785 | 40,377 |
| 未払消費税等 | 6,980 | - |
| 未払費用 | 31,908 | 37,143 |
| 未払法人税等 | 27,837 | 271 |
| 流動負債合計 | 503,673 | 479,004 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | ※1 73,500 | ※1 61,500 |
| 長期借入金 | 60,000 | 51,841 |
| リース債務 | 14,976 | 12,586 |
| 退職給付引当金 | 25,729 | 25,542 |
| 固定負債合計 | 174,205 | 151,469 |
| 負債合計 | 677,878 | 630,473 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 33,000 | 33,000 |
| 新株式申込証拠金 | - | ※3 500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他資本剰余金 | 835,712 | 835,712 |
| 資本剰余金合計 | 838,712 | 838,712 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 205,978 | 175,263 |
| 利益剰余金合計 | 205,978 | 175,263 |
| 自己株式 | △6,700 | △6,700 |
| 株主資本合計 | 1,070,991 | 1,040,775 |
| 純資産合計 | 1,070,991 | 1,040,775 |
| 負債純資産合計 | 1,748,869 | 1,671,249 |
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