財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は14百万円(同73.4%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出△9百万円、保険積立金の積立による支出△9百万円、長期貸付金の回収による収入4百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2億27百万円(同5.3%減)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額△3億86百万円、新株式申込証拠金の払込による収入1億60百万円によるものであります。

2018/07/20 13:29