財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果得られた資金は3百万円(前年同期は1億21百万円の使用)となりました。これは主に、長期貸付金の回収による収入が92百万円あったものの有形固定資産の取得による支出が△59百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は96百万円(前年同期は1億1百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が2億12百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が△2億96百万円あったこと等によるものであります。

2020/07/29 14:12