営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前事業年度末に比べ35,623千円減少し,248,635千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は、35,196千円(前事業年度は、40,012千円の増加)となりました。これは、税引前当期純利益を13,861千円計上したほか、減価償却費が23,640千円あったこと等によるものであります。

2016/06/28 15:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社の資金状況は、当事業年度末の現金及び現金同等物が、前事業年度末に比べ35,623千円減少し、248,635千円となっております。営業活動によるキャッシュ・フローは、35,196千円の増加となりました。これは、税引前当期純利益を13,861千円計上したほか、減価償却費が23,640千円あったこと等によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは、70,206千円の減少となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が70,206千円あったことによるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは、614千円の減少となりました。これは、リース債務の返済による支出が614千円あったことによるものであります。

2016/06/28 15:37