有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,454 | 21,407 |
| 減価償却費 | 44,718 | 45,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -819 | -7,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -9,455 |
| 受取保険金 | － | -6,044 |
| 支払利息 | 7,218 | 19,033 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 104 |
| 固定資産除却損 | 1,907 | 3,128 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,144 | 505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,140 | -925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,867 | 5,406 |
| その他 | 7,201 | -9,520 |
| 小計 | 76,177 | 61,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 9,329 |
| 利息の支払額 | -6,357 | -17,483 |
| 和解金の支払額 | -1,400 | － |
| 保険金の受取額 | － | 6,044 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,334 | 58,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -270,000 | － |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | － | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,362 | -57,928 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,362 | -53,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -230,000 | － |
| 長期借入による収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -26,147 |
| リース債務の返済による支出 | -7,270 | -7,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,729 | -33,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,701 | -27,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,008 | 111,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
