営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、営業活動により32,903千円の資金を獲得しました。又、投資活動により33,812千円の資金を使用し、財務活動により10,247千円の資金を使用した結果、資金の当中間会計期間末残高は前事業年度末比11,156千円減少し23,155千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は32,903千円(前年同期比105.8%増)となりました。これは減価償却費25,899千円が主な要因であります。

2023/12/25 9:16