営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、営業活動により25,396千円の資金を獲得しました。また、投資活動により2,554千円の資金を獲得し、財務活動により12,543千円の資金を使用した結果、資金の当中間会計期間末残高は前事業年度末比15,407千円増加し33,542千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は25,396千円(前年同期比3.1%増)となりました。これは減価償却費22,586千円が主な要因であります。

2025/12/22 9:00