有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 39,929 | 39,415 | |
| 減価償却費 | 13,318 | 13,901 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | - | |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,072 | 155 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 4,834 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △450 | △446 | |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 0 | |
| 受取保険金 | △23,371 | - | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 200 | △172 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,278 | 120 | |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,161 | 10,956 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,042 | △967 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,417 | 1,034 | |
| 小計 | 34,422 | 68,830 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 446 | |
| 損害保険金の受取額 | 23,371 | - | |
| 法人税等の支払額 | △14,273 | △23,494 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,970 | 45,783 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 30,000 | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △90,000 | |
| 有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | |
| 有価証券の取得による支出 | △50,000 | △30,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,063 | △36,614 | |
| その他 | - | △9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,063 | △76,624 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 会員預託金等増減額(△は減少) | △3,750 | △60 | |
| 配当金の支払額 | △4,564 | △4,514 | |
| 自己株式の取得による支出 | △10,010 | △11,473 | |
| 自己株式の売却による収入 | 5,000 | - | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,324 | △16,047 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,583 | △46,888 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,791 | 157,374 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 157,374 | 110,485 | |
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