有価証券報告書-第30期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 39,415 | 39,340 | |
| 減価償却費 | 13,901 | 15,995 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2 | |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 155 | △5,103 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,834 | 1,663 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △446 | △818 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △172 | △768 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 120 | 703 | |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,956 | △4,706 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △967 | 686 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,034 | 4,479 | |
| 小計 | 68,830 | 51,474 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 818 | |
| 法人税等の支払額 | △23,494 | △18,209 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,783 | 34,083 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - | |
| 定期預金の預入による支出 | △90,000 | - | |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | - | |
| 有価証券の取得による支出 | △30,000 | - | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,614 | △23,220 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 13,500 | |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | 25,000 | |
| その他 | △9 | △10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,624 | 15,268 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 会員預託金等増減額(△は減少) | △60 | △2,358 | |
| 配当金の支払額 | △4,514 | △5,265 | |
| 自己株式の取得による支出 | △11,473 | △10,560 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,047 | △18,184 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △46,888 | 31,167 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157,374 | 110,485 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110,485 | 141,653 | |
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