有価証券報告書-第31期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 39,340 | 19,948 | |
| 減価償却費 | 15,995 | 28,698 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △17 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,517 | |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,103 | △417 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,663 | 5,861 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △818 | △777 | |
| 有形固定資産除却損 | - | 74 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △768 | △1,200 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 703 | △433 | |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,706 | △2,395 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 686 | 928 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,479 | 1,992 | |
| 小計 | 51,474 | 54,781 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 777 | |
| 法人税等の支払額 | △18,209 | △11,457 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,083 | 44,100 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,220 | △40,059 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,500 | - | |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,946 | |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 25,000 | - | |
| その他 | △10 | △3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,268 | △42,009 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 会員預託金等増減額(△は減少) | △2,358 | △534 | |
| 配当金の支払額 | △5,265 | △5,966 | |
| 自己株式の取得による支出 | △10,560 | - | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,184 | △6,500 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,167 | △4,408 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,485 | 141,653 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 141,653 | 137,244 | |
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