有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 32,720 | 39,929 | |
| 減価償却費 | 12,462 | 13,318 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △118 | △22 | |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,448 | 3,072 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △682 | △450 | |
| 有形固定資産除却損 | - | 4 | |
| 受取保険金 | - | △23,371 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △617 | 200 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,138 | 3,278 | |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,739 | △2,161 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,404 | 4,042 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,958 | △3,417 | |
| 小計 | 48,079 | 34,422 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 450 | |
| 損害保険金の受取額 | - | 23,371 | |
| 法人税等の支払額 | △15,386 | △14,273 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,375 | 43,970 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 | |
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | - | |
| 有価証券の取得による支出 | - | △50,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,616 | △11,063 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10,000 | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,616 | △11,063 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 会員預託金等増減額(△は減少) | △630 | △3,750 | |
| 配当金の支払額 | - | △4,564 | |
| 自己株式の取得による支出 | △12,110 | △10,010 | |
| 自己株式の売却による収入 | - | 5,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,740 | △13,324 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,980 | 19,583 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,772 | 137,791 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137,791 | 157,374 | |
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