長期借入金

有報情報

#1 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動による資金の増加は、71,593千円(前年同期は20,966千円の減少)となりました。これは、長期借入れによる収入90,000千円、長期借入金の返済による支出12,000千円、リース債務の返済による支出が6,406千円があったことによるものであります。

2015/12/21 15:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末の資産合計は、4,304,761千円となり、前事業年度と比べて258,718千円の減少となりました。これは主に現金及び預金が271,089千円減少したこと等によるものであります。
当中間会計期間末の負債合計は、791,114千円となり、前事業年度と比べて259,939千円の減少となりました。これは主に前受収益の増加が51,584千円、長期借入金の増加が90,000千円あったこと、前受金の減少が349,615千円あったこと等によるものであります。
当中間会計期間末の純資産合計は、3,513,647千円となり、前事業年度と比べて1,221千円の増加となりました。これは繰越利益剰余金の増加が1,221千円あったことによるものであります。

2015/12/21 15:06

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

前事業年度(平成27年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	1,429	1,429	―
(2) 長期借入金	60,000	60,000	―
(3) 関係会社長期借入金(1年内返済予定含む)	436,000	436,000	―

※売掛金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
当中間会計期間(平成27年9月30日)

2015/12/21 15:06