長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱パインズゴルフクラブ	225,000
計	225,000

2016/06/21 15:34

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の関係会社長期借入金	24,000	24,000	1.34	―
1年以内に返済予定のリース債務	12,707	11,356	4.53	―
長期借入金	60,000	225,000	1.32	平成31年4月30日～平成41年3月30日
関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	412,000	388,000	1.34	平成29年4月30日～平成30年5月31日

(注) 1 平均利率については長期借入金、関係会社長期借入金及びリース債務の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2016/06/21 15:34

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の増加は、128,357千円(前事業年度比230.6%増)となりました。これは、長期借入れによる収入が165,000千円であったこと、長期借入金の返済による支出が24,000千円であったこと等によるものであります。

2016/06/21 15:34

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産合計は、4,285,711千円となり、前事業年度と比べて277,767千円の減少となりました。これは主に現預金が274,881千円減少したこと、未収入金が81,205千円減少したこと、有形固定資産が74,746千円増加したこと等によるものです。
負債合計は、791,531千円となり、前事業年度と比べて259,523千円の減少となりました。これは主に前受金が354,875千円減少したこと、長期借入金が165,000千円増加したこと、関係会社長期借入金が24,000千円減少したこと等によるものです。
純資産合計は、3,494,180千円となり、前事業年度と比べて18,245千円の減少となりました。これは当期純損失を18,245千円計上したことによるものです。

2016/06/21 15:34

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成27年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	1,429	1,429	―
(2) 長期借入金	60,000	60,000	―
(3) 関係会社長期借入金(1年内返済予定含む)	436,000	436,000	―

* 売掛金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
当事業年度(平成28年3月31日)

2016/06/21 15:34