長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の関係会社長期借入金	24,000	384,000	1.15	―
1年以内に返済予定のリース債務	11,356	9,294	4.78	―
長期借入金	225,000	300,000	1.15	平成31年4月30日～平成41年3月30日
関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	388,000	4,000	1.15	平成30年4月1日～平成30年5月31日

(注) 1 平均利率については長期借入金、関係会社長期借入金及びリース債務の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2017/06/20 15:46

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の増加は、39,643千円(前事業年度比69.1%減)となりました。これは、長期借入れによる収入が75,000千円であったこと、長期借入金の返済による支出が24,000千円であったこと等によるものであります。

2017/06/20 15:46

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産合計は、4,311,976千円となり、前事業年度と比べて26,264千円の増加となりました。これは主に現預金が10,719千円減少したこと、構築物が48,351千円増加したこと等によるものです。
負債合計は、837,860千円となり、前事業年度と比べて46,329千円の増加となりました。これは主に長期借入金が75,000千円増加したこと、関係会社長期借入金が24,000千円減少したこと等によるものです。
純資産合計は、3,474,115千円となり、前事業年度と比べて20,064千円の減少となりました。これは当期純損失を20,064千円計上したことによるものです。

2017/06/20 15:46

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成28年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	1,492	1,492	―
(2) 長期借入金	225,000	225,000	―
(3) 関係会社長期借入金(1年内返済予定含む)	412,000	412,000	―

* 売掛金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
当事業年度(平成29年3月31日)

2017/06/20 15:46