長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の関係会社長期借入金	384,000	16,000	1.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	9,294	7,890	5.3	―
長期借入金	300,000	340,000	1.2	平成31年4月30日～平成44年7月31日
関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	4,000	346,000	1.2	平成31年4月30日～平成60年1月31日

(注) 1 平均利率については長期借入金、関係会社長期借入金及びリース債務の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2018/06/28 17:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べ34,937千円の資金収入の減少となり、4,705千円の資金収入となりました。これは、長期借入れによる収入が40,000千円であったこと、長期借入金の返済による支出が26,000千円であったこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2018/06/28 17:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成29年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	2,106	2,106	―
(2) 長期借入金	300,000	300,000	―
(3) 関係会社長期借入金(1年内返済予定含む)	388,000	388,000	―

* 売掛金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
当事業年度(平成30年3月31日)

2018/06/28 17:00