長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	30,000	30,000	1.2
1年以内に返済予定の関係会社長期借入金	12,000	12,000	1.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	7,147	8,264	4.9	―

(注) 1 平均利率については長期借入金、関係会社長期借入金及びリース債務の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2020/06/29 9:47

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べ25,526千円の資金支出の増加となり、49,417千円の資金支出となりました。これは、長期借入金の返済による支出が30,000千円であったこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2020/06/29 9:47

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

買掛金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 長期借入金(1年内返済予定含む)
長期借入金については、変動金利により短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

2020/06/29 9:47