#1 事業等のリスク: 新AGローン契約においては、以下の財務制限条項をはじめ、当社の事業活動を制約する条項が含まれております。財務制限条項に抵触した場合には、金融機関からの通知により期限の利益を喪失する可能性があります。
①2014年9月第2四半期以降、各計算基準日(当社の各決算期及び各第2四半期の末日を意味します。)における連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表における純資産の部の金額を以下の水準以上に維持すること。
(a) 本自己株式公開買付け実施以前の決算期または第2四半期を判定期とする場合
2014/08/14 13:38
#2 経営上の重要な契約等: 新AGローン契約においては、以下の財務制限条項をはじめ、当社の事業活動を制約する条項が含まれております。財務制限条項に抵触した場合には、金融機関からの通知により期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2014年9月第2四半期以降、各計算基準日(当社の各決算期及び各第2四半期の末日を意味します。)における連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表における純資産の部の金額を以下の水準以上に維持すること。
(a) 本自己株式公開買付け実施以前の決算期または第2四半期を判定期とする場合
2014/08/14 13:38
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債合計は、前連結会計年度末と比較して13,652,373千円増加し184,411,056千円となりました。増加の主な内容は、未払法人税等が3,500,986千円減少したものの、借入により短期借入金が5,728,692千円増加したこと、コマーシャル・ペーパーが1,999,116千円増加したこと及び子会社からの配当に伴い預り源泉所得税が発生したことにより流動負債のその他に含まれる預り金が9,302,344千円増加したこと等によるものであります。
(純資産)
純資産合計は、前連結会計年度末と比較して3,068,671千円減少し89,133,948千円となりました。減少の主な内容は、当第1四半期連結累計期間の四半期純利益2,848,433千円と利益剰余金からの配当5,748,271千円を差し引き利益剰余金が2,899,838千円減少したこと等によるものであります。
2014/08/14 13:38