四半期報告書-第36期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

(1)借入契約

契約会社名	相手方の名称	契約内容	契約期間
㈱アコーディア・ゴルフ	㈱みずほ銀行・㈱三井住友銀行を中心とする13金融機関	総額320億円のシンジケートローン(金銭消費貸借契約)	平成26年7月8日から 平成31年8月1日まで
㈱アコーディア・ゴルフ	大和PIパートナーズ㈱	総額200億円の相対ローン(金銭消費貸借契約)	平成26年3月28日から 平成28年12月1日まで
㈱アコーディア・ゴルフ	㈱三菱東京UFJ銀行を中心とする5金融機関	総額46億円のコミットメントライン契約による借入枠の設定	平成26年7月23日から 平成26年12月29日まで

(2)既存借入の返済及び解約
下表記載のコミットメントライン契約に基づく借入については、平成26年7月28日をもって、全額返済し、また、契約を終了いたしました。下表記載の各シンジケートローン及び大和PIパートナーズ株式会社からの相対ローンについては、平成26年8月1日をもって、全額返済いたしました。下表記載の特殊当座借越契約については、平成26年7月31日をもって解約しております。

契約会社名	相手方の名称	契約内容	契約期間
㈱アコーディア・ゴルフ	㈱みずほコーポレート銀行・㈱三井住友銀行を中心とする12金融機関	総額140億円のシンジケートローン(金銭消費貸借契約)	平成23年10月31日から 平成28年9月30日まで
㈱アコーディア・ゴルフ	㈱みずほコーポレート銀行・㈱三井住友銀行を中心とする14金融機関	総額375億円のシンジケートローン(金銭消費貸借契約)	平成24年10月31日から 平成29年9月30日まで
㈱アコーディア・ゴルフ	㈱あおぞら銀行を中心とする3金融機関	総額85億円のシンジケートローン(金銭消費貸借契約)	平成24年10月31日から 平成29年9月30日まで
㈱アコーディア・ゴルフ	㈱三井住友銀行	総額50億円の特殊当座借越契約による借入枠の設定	平成24年11月30日から 平成26年11月29日まで
㈱アコーディア・ゴルフ	㈱三菱東京UFJ銀行を中心とする8金融機関	総額89.5億円のコミットメントライン契約による借入枠の設定	平成25年3月29日から 平成26年12月29日まで
㈱アコーディア・ゴルフ	大和PIパートナーズ㈱	総額100億円の相対ローン	平成25年11月25日から 平成26年11月25日まで