有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,485,043 | 4,197,937 | |||||||||
| 営業未収入金 | 2,380,316 | 2,409,656 | |||||||||
| リース投資資産 | 531,295 | 443,474 | |||||||||
| 商品 | 1,971,423 | 1,806,738 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 121,127 | 121,417 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 197,666 | 163,299 | |||||||||
| その他 | 8,656,820 | 1,884,524 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △165,794 | △133,218 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,177,898 | 10,893,830 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※3,※4 20,646,058 | ※3,※4 20,127,474 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,597,447 | 3,138,945 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,542,346 | 1,412,576 | |||||||||
| ゴルフコース | ※3,※4 42,716,094 | ※3,※4 43,914,033 | |||||||||
| 土地 | ※3,※4 28,534,208 | ※3,※4 29,955,191 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 250,977 | 99,703 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 96,287,132 | ※1 98,647,925 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 8,930,923 | 8,558,306 | |||||||||
| その他 | 2,707,232 | 2,553,544 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 11,638,156 | 11,111,850 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2,※3 21,654,803 | ※2,※3 21,305,216 | |||||||||
| 長期貸付金 | 542,428 | 539,428 | |||||||||
| リース投資資産 | 1,649,882 | 1,206,121 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 6,301,945 | 6,152,725 | |||||||||
| その他 | 2,816,456 | 2,459,118 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △293,356 | △261,973 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 32,672,159 | 31,400,637 | |||||||||
| 固定資産合計 | 140,597,448 | 141,160,413 | |||||||||
| 資産合計 | 157,775,347 | 152,054,243 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,626,977 | 1,642,999 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 500,000 | ※3 500,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 4,998,002 | 4,998,350 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3,※4 12,410,304 | ※3,※4 39,623,821 | |||||||||
| リース債務 | 1,697,224 | 1,677,273 | |||||||||
| 未払金 | 3,589,672 | 3,153,272 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,780,077 | 2,367,601 | |||||||||
| 前受収益 | 1,376,584 | 1,348,777 | |||||||||
| 賞与引当金 | 457,261 | 453,965 | |||||||||
| ポイント引当金 | 418,084 | 327,299 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 457,004 | 524,125 | |||||||||
| その他 | 1,453,927 | 1,782,590 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,765,122 | 58,400,076 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3,※4 53,132,256 | ※3,※4 16,779,482 | |||||||||
| リース債務 | 7,058,375 | 6,313,797 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,146,603 | 6,870,397 | |||||||||
| 入会保証金 | 9,522,968 | 9,990,634 | |||||||||
| 資産除去債務 | 645,847 | 691,511 | |||||||||
| その他 | 3,341,619 | 2,962,680 | |||||||||
| 固定負債合計 | 79,847,670 | 43,608,502 | |||||||||
| 負債合計 | 110,612,792 | 102,008,579 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,940,982 | 10,940,982 | |||||||||
| 資本剰余金 | 14,122,481 | 14,122,481 | |||||||||
| 利益剰余金 | 41,847,460 | 44,769,284 | |||||||||
| 自己株式 | △19,928,107 | △19,928,179 | |||||||||
| 株主資本合計 | 46,982,817 | 49,904,569 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △81,638 | △114,750 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,772 | △6,247 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △79,866 | △120,997 | |||||||||
| 新株予約権 | 140,424 | 140,424 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 119,178 | 121,668 | |||||||||
| 純資産合計 | 47,162,554 | 50,045,664 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 157,775,347 | 152,054,243 | |||||||||