訂正有価証券報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,656,540 | 3,485,043 | |||||||||
| 営業未収入金 | 5,254,651 | 2,380,316 | |||||||||
| リース投資資産 | - | 531,295 | |||||||||
| 商品 | 2,264,100 | 1,971,423 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 360,198 | 121,127 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,096,611 | 197,666 | |||||||||
| その他 | 4,472,715 | 8,656,820 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △673,441 | △165,794 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,431,376 | 17,177,898 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※3,※4 42,695,261 | ※3,※4 20,646,058 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,474,168 | 2,597,447 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,015,321 | 1,542,346 | |||||||||
| ゴルフコース | 110,241,730 | ※3,※4 42,716,094 | |||||||||
| 土地 | ※3,※4 53,448,349 | ※3,※4 28,534,208 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 889,460 | 250,977 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 214,764,291 | ※1 96,287,132 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 21,128,388 | 8,930,923 | |||||||||
| その他 | 4,740,475 | 2,707,232 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 25,868,864 | 11,638,156 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 47,591 | ※2,※3,※4 21,654,803 | |||||||||
| 長期貸付金 | 49,428 | 542,428 | |||||||||
| リース投資資産 | - | 1,649,882 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 81,238 | 6,301,945 | |||||||||
| その他 | 3,023,794 | 2,816,456 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △305,282 | △293,356 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,896,770 | 32,672,159 | |||||||||
| 固定資産合計 | 243,529,926 | 140,597,448 | |||||||||
| 資産合計 | 262,961,302 | 157,775,347 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,110,713 | 1,626,977 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3,※4 12,704,000 | ※3,※4 500,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 2,998,799 | 4,998,002 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3,※4 9,363,135 | ※3,※4 12,410,304 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 15,000,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 1,540,959 | 1,697,224 | |||||||||
| 未払金 | 5,952,992 | 3,589,672 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,112,579 | 1,780,077 | |||||||||
| 前受収益 | 4,813,072 | 1,376,584 | |||||||||
| 賞与引当金 | 760,925 | 457,261 | |||||||||
| ポイント引当金 | 588,474 | 418,084 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 437,252 | 457,004 | |||||||||
| その他 | 1,487,475 | 1,453,927 | |||||||||
| 流動負債合計 | 61,870,379 | 30,765,122 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3,※4 60,817,134 | ※3,※4 53,132,256 | |||||||||
| リース債務 | 5,362,601 | 7,058,375 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 15,417,996 | 6,146,603 | |||||||||
| 入会保証金 | 24,847,809 | 9,522,968 | |||||||||
| 資産除去債務 | 619,941 | 645,847 | |||||||||
| その他 | 1,822,820 | 3,341,619 | |||||||||
| 固定負債合計 | 108,888,303 | 79,847,670 | |||||||||
| 負債合計 | 170,758,683 | 110,612,792 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,940,982 | 10,940,982 | |||||||||
| 資本剰余金 | 20,622,481 | 14,122,481 | |||||||||
| 利益剰余金 | 62,505,199 | 41,847,460 | |||||||||
| 自己株式 | △1,999,977 | △19,928,107 | |||||||||
| 株主資本合計 | 92,068,687 | 46,982,817 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △81,638 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | 1,772 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | - | △79,866 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 140,424 | |||||||||
| 少数株主持分 | 133,932 | 119,178 | |||||||||
| 純資産合計 | 92,202,619 | 47,162,554 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 262,961,302 | 157,775,347 | |||||||||