訂正有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,872,737 | 4,656,540 | |||||||||
| 営業未収入金 | 4,860,259 | 5,254,651 | |||||||||
| 商品 | 2,362,794 | 2,264,100 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 365,227 | 360,198 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,450,606 | 3,096,611 | |||||||||
| その他 | 4,555,751 | 4,472,715 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △793,971 | △673,441 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,673,404 | 19,431,376 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※2,※3 41,215,860 | ※2,※3 42,695,261 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,084,920 | 4,474,168 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,950,769 | 3,015,321 | |||||||||
| ゴルフコース | 110,211,866 | 110,241,730 | |||||||||
| 土地 | ※2,※3 53,408,264 | ※2,※3 53,448,349 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,853,946 | 889,460 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 213,725,627 | ※1 214,764,291 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 22,903,072 | 21,128,388 | |||||||||
| その他 | 4,570,556 | 4,740,475 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27,473,628 | 25,868,864 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 463,135 | 47,591 | |||||||||
| 長期貸付金 | 27,320 | 49,428 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 95,868 | 81,238 | |||||||||
| その他 | 2,898,455 | 3,023,794 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △313,470 | △305,282 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,171,308 | 2,896,770 | |||||||||
| 固定資産合計 | 244,370,564 | 243,529,926 | |||||||||
| 資産合計 | 265,043,969 | 262,961,302 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,128,638 | 2,110,713 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 7,470,000 | ※2,※3 12,704,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,358 | 2,998,799 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3 9,224,250 | ※2,※3 9,363,135 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000,000 | 15,000,000 | |||||||||
| リース債務 | 1,700,699 | 1,540,959 | |||||||||
| 未払金 | 4,680,850 | 5,952,992 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,802,368 | 4,112,579 | |||||||||
| 前受収益 | 4,995,211 | 4,813,072 | |||||||||
| 賞与引当金 | 789,419 | 760,925 | |||||||||
| ポイント引当金 | 669,165 | 588,474 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 469,770 | 437,252 | |||||||||
| その他 | 3,394,790 | 1,487,475 | |||||||||
| 流動負債合計 | 50,324,522 | 61,870,379 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 15,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※2,※3 58,667,950 | ※2,※3 60,817,134 | |||||||||
| リース債務 | 4,161,115 | 5,362,601 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 15,082,024 | 15,417,996 | |||||||||
| 入会保証金 | 26,356,813 | 24,847,809 | |||||||||
| 資産除去債務 | 515,139 | 619,941 | |||||||||
| その他 | 1,839,269 | 1,822,820 | |||||||||
| 固定負債合計 | 121,622,312 | 108,888,303 | |||||||||
| 負債合計 | 171,946,834 | 170,758,683 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,940,982 | 10,940,982 | |||||||||
| 資本剰余金 | 20,622,481 | 20,622,481 | |||||||||
| 利益剰余金 | 63,533,647 | 62,505,199 | |||||||||
| 自己株式 | △1,999,977 | △1,999,977 | |||||||||
| 株主資本合計 | 93,097,134 | 92,068,687 | |||||||||
| 少数株主持分 | - | 133,932 | |||||||||
| 純資産合計 | 93,097,134 | 92,202,619 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 265,043,969 | 262,961,302 | |||||||||