訂正有価証券報告書-第46期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 735,816 | 1,751,036 |
| 営業未収入金 | ※1 146,071 | ※1 174,839 |
| 前払費用 | 8,075 | 18,259 |
| 繰延税金資産 | 56,154 | 35,324 |
| 未収還付法人税等 | 172,651 | 225,345 |
| 未収消費税等 | 40,005 | - |
| 関係会社短期貸付金 | 3,226,752 | 4,438,752 |
| 関係会社未収入金 | - | 2,073,004 |
| その他 | ※1 93,046 | ※1 120,272 |
| 貸倒引当金 | △800 | △800 |
| 流動資産合計 | 4,477,773 | 8,836,034 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 291,575 | 286,827 |
| 構築物 | 7,184 | 5,420 |
| 車両運搬具 | 9,687 | 6,343 |
| 工具、器具及び備品 | 1,283,648 | 1,418,798 |
| 土地 | 456,377 | 456,377 |
| 有形固定資産合計 | 2,048,473 | 2,173,766 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 42,107 | 79,053 |
| ソフトウエア仮勘定 | 49,356 | - |
| 無形固定資産合計 | 91,464 | 79,053 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 480,872 | 494,808 |
| 関係会社株式 | 1,951,083 | 1,903,652 |
| 出資金 | 21,967 | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,566,268 | 3,498,084 |
| 敷金及び保証金 | 101,493 | 67,590 |
| 繰延税金資産 | 45,497 | 90,180 |
| その他 | 1,379 | 21,000 |
| 貸倒引当金 | △318,003 | △341,339 |
| 投資その他の資産合計 | 4,850,559 | 5,733,986 |
| 固定資産合計 | 6,990,497 | 7,986,806 |
| 資産合計 | 11,468,271 | 16,822,840 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 2,000,000 | 2,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,826,512 | 2,231,512 |
| 未払金 | ※1 92,437 | ※1 101,155 |
| 未払費用 | 4,592 | 4,193 |
| 未払消費税等 | - | 45,765 |
| 預り金 | 12,701 | 15,519 |
| 前受収益 | 50,865 | 92,453 |
| 賞与引当金 | 2,400 | 1,908 |
| その他 | 30,601 | 28,941 |
| 流動負債合計 | 4,020,111 | 5,321,448 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,403,836 | 4,958,164 |
| 長期預り保証金 | 16,745 | 15,745 |
| 長期前受収益 | 55,355 | 32,361 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 171,279 | 171,279 |
| その他 | - | 35,256 |
| 固定負債合計 | 3,647,216 | 5,212,807 |
| 負債合計 | 7,667,328 | 10,534,256 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 493,600 | 493,600 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 483,600 | 483,600 |
| 資本剰余金合計 | 483,600 | 483,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,156,000 | 2,156,000 |
| 繰越利益剰余金 | 959,476 | 4,326,485 |
| 利益剰余金合計 | 3,117,976 | 6,484,985 |
| 自己株式 | △300,139 | △1,200,797 |
| 株主資本合計 | 3,795,037 | 6,261,387 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,905 | 27,195 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,905 | 27,195 |
| 純資産合計 | 3,800,943 | 6,288,583 |
| 負債純資産合計 | 11,468,271 | 16,822,840 |
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