訂正有価証券報告書-第52期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,131,467 | 4,438,727 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 180,457 | ※1 1,137,023 | |||||||||
| 有価証券 | 2,000,000 | - | |||||||||
| 前払費用 | 21,933 | 20,638 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 8,634,941 | 12,103,881 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 54,284 | 275,023 | |||||||||
| その他 | ※1 241,185 | ※1 196,227 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23,756 | △32,817 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,240,513 | 18,138,704 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 394,401 | 330,675 | |||||||||
| 構築物 | 26,447 | 22,764 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,763 | 5,178 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,906,475 | 1,587,844 | |||||||||
| 土地 | 157,461 | 157,461 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,492,549 | 2,103,923 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 16,458 | 6,850 | |||||||||
| その他 | 2,160 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 18,618 | 6,850 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 869,819 | 405,587 | |||||||||
| 関係会社株式 | 292,574 | 169,469 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 7,110,228 | 9,045,491 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 176,331 | 172,832 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 208,269 | 140,469 | |||||||||
| その他 | 101,356 | 101,273 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,469,055 | △1,806,143 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,289,535 | 8,228,991 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,800,703 | 10,339,765 | |||||||||
| 資産合計 | 29,041,217 | 28,478,469 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 4,500,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,405,328 | 2,601,712 | |||||||||
| 未払金 | ※1 74,544 | ※1 95,379 | |||||||||
| 未払費用 | 56,574 | 55,005 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 29,802 | |||||||||
| 預り金 | 11,229 | 6,349 | |||||||||
| 前受収益 | 294,704 | 294,676 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,843 | 1,492 | |||||||||
| その他 | 32,817 | 39,531 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,377,041 | 6,623,949 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,660,687 | 5,775,018 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 3,300 | 3,300 | |||||||||
| 資産除去債務 | 74,240 | 40,000 | |||||||||
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 171,279 | 171,279 | |||||||||
| その他 | 440,016 | 440,016 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,349,523 | 6,429,614 | |||||||||
| 負債合計 | 12,726,564 | 13,053,563 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,070,257 | 2,070,257 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,060,257 | 2,060,257 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 275,320 | 275,320 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,335,577 | 2,335,577 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 2,156,000 | 2,156,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 9,814,531 | 8,938,783 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 11,973,031 | 11,097,283 | |||||||||
| 自己株式 | △105,662 | △105,662 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,273,204 | 15,397,456 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 41,447 | 27,449 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 41,447 | 27,449 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,314,652 | 15,424,906 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 29,041,217 | 28,478,469 | |||||||||
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