訂正有価証券報告書-第47期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当事業年度 (平成28年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,751,036 | 1,108,297 |
| 営業未収入金 | ※1 174,839 | ※1 231,287 |
| 前払費用 | 18,259 | 17,880 |
| 繰延税金資産 | 35,324 | 57,002 |
| 未収還付法人税等 | 225,345 | 27,796 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,438,752 | 1,626,752 |
| 関係会社未収入金 | 2,073,004 | 39,910 |
| その他 | ※1 120,272 | ※1 70,111 |
| 貸倒引当金 | △800 | △800 |
| 流動資産合計 | 8,836,034 | 3,178,237 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 286,827 | 391,130 |
| 構築物 | 5,420 | 44,071 |
| 車両運搬具 | 6,343 | 3,993 |
| 工具、器具及び備品 | 1,418,798 | 1,653,275 |
| 土地 | 456,377 | 456,377 |
| 有形固定資産合計 | 2,173,766 | 2,548,848 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 79,053 | 71,665 |
| 無形固定資産合計 | 79,053 | 71,665 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 494,808 | 465,372 |
| 関係会社株式 | 1,903,652 | 1,903,652 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,498,084 | 10,489,187 |
| 敷金及び保証金 | 67,590 | 67,590 |
| 繰延税金資産 | 90,180 | - |
| その他 | 21,000 | 41,764 |
| 貸倒引当金 | △341,339 | △433,076 |
| 投資その他の資産合計 | 5,733,986 | 12,534,499 |
| 固定資産合計 | 7,986,806 | 15,155,013 |
| 資産合計 | 16,822,840 | 18,333,250 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当事業年度 (平成28年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 2,800,000 | 1,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,231,512 | 2,964,912 |
| 未払金 | ※1 101,155 | ※1 71,598 |
| 未払費用 | 4,193 | 33,366 |
| 未払消費税等 | 45,765 | - |
| 預り金 | 15,519 | 10,347 |
| 前受収益 | 92,453 | 208,894 |
| 賞与引当金 | 1,908 | 2,300 |
| その他 | 28,941 | 4,533 |
| 流動負債合計 | 5,321,448 | 5,195,953 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,958,164 | 6,855,752 |
| 長期預り保証金 | 15,745 | 17,146 |
| 長期前受収益 | 32,361 | - |
| 繰延税金負債 | - | 32,576 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 171,279 | 171,279 |
| その他 | 35,256 | 45,842 |
| 固定負債合計 | 5,212,807 | 7,122,597 |
| 負債合計 | 10,534,256 | 12,318,551 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 493,600 | 493,600 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 483,600 | 483,600 |
| 資本剰余金合計 | 483,600 | 483,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,156,000 | 2,156,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,326,485 | 5,179,145 |
| 利益剰余金合計 | 6,484,985 | 7,337,645 |
| 自己株式 | △1,200,797 | △2,319,401 |
| 株主資本合計 | 6,261,387 | 5,995,443 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,195 | 19,255 |
| 評価・換算差額等合計 | 27,195 | 19,255 |
| 純資産合計 | 6,288,583 | 6,014,699 |
| 負債純資産合計 | 16,822,840 | 18,333,250 |
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