有価証券報告書-第56期(2024/09/01-2025/08/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,421,003 | 4,447,926 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 287,909 | ※1 306,498 | |||||||||
| 前払費用 | 161,618 | 154,897 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 9,429,692 | 2,372,267 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 120,937 | 89,252 | |||||||||
| その他 | ※1 227,203 | ※1 335,201 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △82,657 | △34,603 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,565,708 | 7,671,440 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 374,123 | 327,664 | |||||||||
| 構築物 | 12,155 | 8,673 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,146 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,745,123 | 1,606,411 | |||||||||
| 土地 | 96,701 | 96,701 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 142,120 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,371,371 | 2,039,451 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 116,806 | 85,702 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 116,806 | 85,702 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 699,663 | 706,440 | |||||||||
| 関係会社株式 | 239,385 | 338,779 | |||||||||
| 出資金 | 20 | 20 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 4,305,321 | 8,920,944 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 143,827 | 172,769 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 360,313 | 221,843 | |||||||||
| その他 | 442,570 | 431,249 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,609,885 | △835,676 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,581,215 | 9,956,370 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,069,393 | 12,081,524 | |||||||||
| 資産合計 | 19,635,102 | 19,752,965 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,246,360 | 871,360 | |||||||||
| 未払金 | ※1 260,847 | ※1 281,343 | |||||||||
| 未払費用 | 54,826 | 37,138 | |||||||||
| 未払法人税等 | 114,672 | - | |||||||||
| 預り金 | 56,550 | 99,255 | |||||||||
| 前受収益 | 990 | 990 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,334 | 1,880 | |||||||||
| その他 | 105,771 | 73,023 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,844,352 | 1,364,989 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 4,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 696,360 | 2,625,000 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 2,400 | 2,400 | |||||||||
| 資産除去債務 | 64,397 | 64,550 | |||||||||
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 171,279 | 171,279 | |||||||||
| その他 | 462,032 | 479,209 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,396,469 | 6,342,440 | |||||||||
| 負債合計 | 7,240,822 | 7,707,430 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,070,257 | 2,570,257 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,060,257 | 2,560,257 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 275,320 | 275,320 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,335,577 | 2,835,577 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 2,156,000 | 2,156,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,400,577 | 5,052,831 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,559,077 | 7,211,331 | |||||||||
| 自己株式 | △675,710 | △676,177 | |||||||||
| 株主資本合計 | 12,289,201 | 11,940,988 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 96,456 | 95,924 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 96,456 | 95,924 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,622 | 8,622 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,394,280 | 12,045,535 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,635,102 | 19,752,965 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
