営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は前年同期と比べ42百万円減少し268百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が24百万円(前年比54.3%減)であり、当事業年度においては非資金費用である減価償却費が55百万円、その他の負債の減少額が7百万円、法人税等の支払額が7百万円など、前事業年度と比べ22百万円の収入の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出68百万円を主要因に前事業年度と比べ124百万円の収入の減少となりました。

2018/06/29 9:25