長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成25年12月31日)

2014/03/28 13:18

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

ハ 1年内返済予定の長期借入金

2014/03/28 13:18

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,731	3,327	1.23	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,964	2,075	1.41	―
1年以内に返済予定のリース債務	460	495	3.86	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,215	6,417	1.41	平成27年1月30日～ 平成32年2月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,388	1,316	3.86	平成27年1月13日～ 平成34年8月5日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/03/28 13:18

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度平成24年12月31日	当連結会計年度平成25年12月31日
短期借入金	2,991百万円	2,553百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,239	1,353
長期借入金	2,502	3,327
計	6,732	7,233

2014/03/28 13:18

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債合計は、115億6百万円となり、前連結会計年度末の113億8千9百万円と比較して1億1千6百万円の増加となりました。主に、未払法人税等の増加3億3千5百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加1億1千万円によるものです。
(固定負債)

2014/03/28 13:18

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

デリバティブ取引は、金利変動リスクを低減する目的のみに限定しております。
取引の利用目的は長期借入金の支払利息に係る金利上昇の影響を回避、または一定の枠内にとどめ
る目的において利用しております。

2014/03/28 13:18