有価証券報告書-第121期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(資産の部)
① 流動資産
流動資産の総額は7,181百万円で、資産総額に対する割合は28.76%であり、流動比率は82.43%であります。
洗濯業はサービス業でありますので原材料の貯蔵が少ないため、他の製造業に比し、流動資産中に占めるたな卸資産の割合は少なく当座資産の割合が大であります。
イ 現金及び預金

摘要		金額(百万円)
現金		102
預金	当座預金	337
	普通預金	25
小計		363
合計		466

ロ 受取手形(洗濯工料及び品代)
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱カワタキコーポレーション	36
日本ウエックス㈱	7
日本冶金工業㈱	3
綿久リネン㈱	2
三基科学工芸㈱	2
その他 (セキシステムサプライ他)	1
合計	54

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
26年1月	14
2月	12
3月	16
4月	10
5月	0
合計	54

ハ 売掛金
売掛金は洗濯加工料等でありまして、その客筋別の内訳は次のとおりであります。

摘要	金額(百万円)
得意係及び店扱	709
大口扱	1,716
百貨店扱	26
代理店扱	54
合計	2,506

(注) 百貨店扱にはスーパーマーケット扱関係を含んでおります。
売掛金の主な相手先は次のとおりであります。

相手先	金額(百万円)
㈱ローソン	331
㈱ホテルオークラ	78
㈱帝国ホテル	54
㈱カワタキコーポレーション	46
㈱森ビルホスピタリティコーポレーション	39
その他(ザ・ぺニンシュラ東京他)	1,956
合計	2,506

売掛金の回収状況は次のとおりであります。

当期首残高 (百万円) (A)	発生高 (百万円) (B)	回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,410	34,705	34,609	2,506	93.25	25.85

ニ 商品

区分	金額(百万円)
家庭用石けん・洗剤	1
防虫剤	4
加工剤	1
洋服カバー	1
その他	62
合計	70

ホ 使用中リネン

区分	金額(百万円)
リネンサプライ用	1,097
ケミサプライ用	262
ユニフォームレンタル用	827
その他	1
合計	2,190

(注) リネンサプライ用は3年定率、ケミサプライ用・ユニフォームレンタル用は一定耐用期間にてリネン消耗額を算定して評価してあります。
ヘ 一般貯蔵品

区分	金額(百万円)
工場作業用資材
溶剤	41
洗剤	5
加工剤・しみ抜き剤	22
マーク修理材	3
靴・カギ修理材	0
燃料	2
包装用品	23
未使用リネン他	87
その他	25
合計	212

ト リース資産

区分	金額(百万円)
コンビニエンスストア用ユニフォーム及びホテル用リネン	471
合計	471

② 固定資産
イ 関係会社株式

区分	銘柄	金額(百万円)
子会社株式	信和実業㈱	642
	共同リネンサプライ㈱	532
	その他	1,154
関連会社株式	恒隆白洋舍有限公司	23
	東京ホールセール㈱	23
	その他	0
合計		2,377

ロ 差入保証金

内容	保証金(百万円)	敷金等(百万円)	合計(百万円)	差入先
四条大宮サービス店	126	3	129	信和実業㈱
千葉支店建物賃貸	100	―	100	信和実業㈱
北沢サービス店	40	―	40	信和実業㈱
ルミネ大船サービス店	5	28	34	㈱ルミネウイング
成城学園サービス店	―	33	33	山 本 弘
名駅サービス店	32	―	32	㈱名古屋交通開発機構
高槻天神サービス店	30	―	30	高槻パック㈱
学芸大学サービス店	28	―	28	中 山 仲 子
一の橋サービス店	24	―	24	石川 誠・石束 正明
外苑前サービス店	24	―	24	中 川 博 之
長者町サービス店	20	―	20	㈱トロージャン
小手指サービス店他	836	570	1,407	㈱宇佐美他
計	1,268	636	1,904

(負債の部)
③ 流動負債
流動負債の総額は8,712百万円で、負債純資産合計に対する割合は34.90%であります。
流動負債中主なるものの内容は次のとおりであります。
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱双立	111
㈱ヤギセイ	78
㈱三良コーポレーション	70
ブルーミング中西㈱	47
㈱廣瀬商会	40
その他 (㈱竹本ランドリー他)	1,217
合計	1,566

ロ 短期借入金

区分		金額(百万円)
株式会社みずほ銀行		700
株式会社三井住友銀行		700
農林中央金庫		500
三井住友信託銀行株式会社		300
合計		2,200

ハ 1年内返済予定の長期借入金

区分		金額(百万円)
株式会社みずほ銀行		484
三井住友信託銀行株式会社		313
株式会社三菱東京UFJ銀行		168
株式会社三井住友銀行		118
農林中央金庫		59
明治安田生命相互会社		23
シンジケート団(株式会社横浜銀行他18行)		625
合計		1,791

④ 固定負債
イ 長期借入金

区分		金額(百万円)
株式会社みずほ銀行		1,397
三井住友信託銀行株式会社		577
株式会社三井住友銀行		387
株式会社三菱東京UFJ銀行		364
農林中央金庫		146
明治安田生命相互会社		5
シンジケート団(株式会社横浜銀行他18行)		2,937
合計		5,817

ロ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	8,637
未認識過去勤務債務	170
未認識数理計算上の差異	△1,284
年金資産	△5,154
合計	2,369