有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債合計は、122億4千2百万円となり、前連結会計年度末の145億9千5百万円と比較して23億5千3百万円の減少となりました。主に、支払手形及び買掛金の増加4億7千5百万円、短期借入金の減少6億2千1百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少21億6千1百万円によるものです。
(固定負債)

2017/03/27 13:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また借入金のうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、金利スワップ取引を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、金利変動リスクを低減する目的のみに限定しております。

2017/03/27 13:18