流動負債（IFRS）

有報情報

#1 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		△201,820		△99,567
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△15,221		△14,235
運転資本の増減額(△は増加)		△144,833		△62,583

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。

2021/05/14 15:51

#2 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務		1,247,172		1,185,747
引当金		28,745		22,461
その他の流動負債		189,654		175,667
流動負債合計		1,759,071		1,672,730
非流動負債
社債及び借入金	13	512,274		510,247
引当金		48,013		49,851
その他の非流動負債		10,970		11,316
繰延税金負債		55,002		58,804

2021/05/14 15:51