電通グループ（4324）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:45
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1179億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億5600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1804億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 1,248 | -4,931 | -6,323 | -3,683 | - | 244,608 | 2Q | 79,069 | -25,585 | -16,350 | 53,484 | - | 280,209 | 3Q | 32,343 | -140,466 | 46,960 | -108,123 | - | 178,782 | 通期 | 143,585 | -156,161 | 2,539 | -12,576 | - | 242,410 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -51,091 | -18,684 | 57,207 | -69,775 | - | 227,749 | 2Q | 29,909 | -46,370 | 18,354 | -16,461 | - | 244,500 | 3Q | -28,005 | -68,718 | 22,363 | -96,723 | - | 169,461 | 通期 | 141,557 | -85,531 | 1,226 | 56,026 | - | 305,760 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -52,605 | -15,698 | -1,556 | -68,303 | - | 229,700 | 2Q | 38,642 | -81,573 | -42,393 | -42,931 | - | 210,723 | 3Q | -26,417 | -20,882 | -2,181 | -47,299 | - | 250,391 | 通期 | 133,049 | -61,382 | 57,522 | 71,667 | - | 416,668 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -138,327 | -18,489 | 31,328 | -156,816 | - | 296,206 | 2Q | -40,036 | -39,398 | 4,251 | -79,434 | - | 336,733 | 3Q | -123,728 | -57,980 | 26,561 | -181,708 | - | 254,976 | 通期 | 79,957 | -76,051 | -7,803 | 3,906 | -32,244 | 414,055 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -115,439 | -15,666 | -11,610 | -131,105 | - | 259,761 | 2Q | -7,160 | -23,647 | 49,775 | -30,807 | - | 422,644 | 3Q | -58,102 | -40,702 | -15,445 | -98,804 | - | 288,465 | 通期 | 88,313 | 137,013 | -96,622 | 225,326 | -21,473 | 530,692 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -86,425 | -7,130 | -8,863 | -93,555 | - | 446,051 | 2Q | 51,197 | 12,948 | -92,712 | 64,145 | - | 508,906 | 3Q | -24,695 | 274,416 | -199,749 | 249,721 | - | 601,738 | 通期 | 139,715 | 262,226 | -232,189 | 401,941 | -21,036 | 723,541 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -88,839 | 31,151 | -56,091 | -57,688 | - | 610,409 | 2Q | -15,062 | 8,389 | -107,479 | -6,673 | - | 627,527 | 3Q | -138,384 | -13,594 | -115,792 | -151,978 | - | 474,214 | 通期 | 80,896 | -24,346 | -188,192 | 56,550 | -18,526 | 603,740 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -128,759 | -8,093 | -37,968 | -136,852 | - | 428,826 | 2Q | 47,049 | -95,772 | -130,954 | -48,723 | - | 430,686 | 3Q | -102,145 | -138,952 | -79,237 | -241,097 | - | 300,843 | 通期 | 75,267 | -146,297 | -153,681 | -71,030 | -28,892 | 390,678 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -152,340 | -6,800 | 35,935 | -159,140 | - | 275,125 | 2Q | -71,558 | -28,851 | -9,495 | -100,409 | - | 299,530 | 3Q | -100,941 | -24,137 | -30,538 | -125,078 | - | 242,979 | 通期 | 59,984 | -30,908 | -65,714 | 29,076 | -25,684 | 371,989 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -50,933 | 10,827 | -13,417 | -40,106 | - | 315,172 | 2Q | 36,981 | 11,147 | -29,214 | 48,128 | - | 369,244 | 3Q | 10,588 | -3,819 | -130,596 | 6,769 | - | 224,961 | 通期 | 117,972 | -2,856 | -180,473 | 115,116 | - | 295,183 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2016年12月（連）
- -125億7600万
- 2017年12月（連） プラ転
- 560億2600万
- 2018年12月（連） +27.92%
- 716億6700万
- 2019年12月（連） -94.55%
- 39億600万
- 2020年12月（連） 大幅増
- 2253億2600万
- 2021年12月（連） +78.38%
- 4019億4100万
- 2022年12月（連） -85.93%
- 565億5000万
- 2023年12月（連） マイ転
- -710億3000万
- 2024年12月（連） プラ転
- 290億7600万
- 2025年12月（連） +295.91%
- 1151億1600万
設備投資額
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -322億4400万
- 2020年12月（連）
- -214億7300万
- 2021年12月（連）
- -210億3600万
- 2022年12月（連）
- -185億2600万
- 2023年12月（連） -55.95%
- -288億9200万
- 2024年12月（連）
- -256億8400万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 17.13%
- 2017年12月（連）
- 15.24%
- 2018年12月（連）
- 13.06%
- 2019年12月（連）
- 1.55%
- 2020年12月（連）
- 1.96%
- 2021年12月（連）
- 2.66%
- 2022年12月（連）
- 6.5%
- 2023年12月（連）
- 5.77%
- 2024年12月（連）
- 4.25%
- 2025年12月（連）
- 8.22%
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