4324 電通グループ

4324
2022/06/24
時価
1兆2127億円
PER 予
12.29倍
2010年以降
赤字-36倍
(2010-2021年)
PBR
1.31倍
2010年以降
0.69-2.04倍
(2010-2021年)
配当 予
3.09%
ROE 予
10.69%
ROA 予
2.59%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年5月16日 15:52
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -560億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 311億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -888億3900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7#8
2013年
3月期
連結
2Q38,878-109,089-27,328-70,211-1,37779,543
通期83,295-51,236-5,34932,059-3,834207,578
2014年
3月期
連結
2Q21,304-316,231254,418-294,927-4,265173,333
通期97,540-318,087226,526-220,547-7,743227,128
2015年
3月期
連結
通期112,388-25,6108,39186,778-365,379
2015年
12月期
連結
通期69,554-61,203-95,6668,351-263,322
2016年
12月期
連結
1Q1,248-4,931-6,323-3,683-244,608
2Q79,069-25,585-16,35053,484-280,209
3Q32,343-140,46646,960-108,123-178,782
通期143,585-156,1612,539-12,576-242,410
2017年
12月期
連結
1Q-51,091-18,68457,207-69,775-227,749
2Q29,909-46,37018,354-16,461-244,500
3Q-28,005-68,71822,363-96,723-169,461
通期141,557-85,5311,22656,026-305,760
2018年
12月期
連結
1Q-52,605-15,698-1,556-68,303-229,700
2Q38,642-81,573-42,393-42,931-210,723
3Q-26,417-20,882-2,181-47,299-250,391
通期133,049-61,38257,52271,667-416,668
2019年
12月期
連結
1Q-138,327-18,48931,328-156,816-296,206
2Q-40,036-39,3984,251-79,434-336,733
3Q-123,728-57,98026,561-181,708-254,976
通期79,957-76,051-7,8033,906-32,244414,055
2020年
12月期
連結
1Q-115,439-15,666-11,610-131,105-259,761
2Q-7,160-23,64749,775-30,807-422,644
3Q-58,102-40,702-15,445-98,804-288,465
通期88,313137,013-96,622225,326-21,473530,692
2021年
12月期
連結
1Q-86,425-7,130-8,863-93,555-446,051
2Q51,19712,948-92,71264,145-508,906
3Q-24,695274,416-199,749249,721-601,738
通期139,715262,226-232,189401,941-21,036723,541
2022年
12月期
連結
1Q-88,83931,151-56,091-57,688-610,409
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7#8

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#9

2013年3月(連)
832億9500万
2014年3月(連) +17.1%
975億4000万
2015年3月(連) +15.22%
1123億8800万
2015年12月(連) -38.11%
695億5400万
2016年12月(連) +106.44%
1435億8500万
2017年12月(連) -1.41%
1415億5700万
2018年12月(連) -6.01%
1330億4900万
2019年12月(連) -39.9%
799億5700万
2020年12月(連) +10.45%
883億1300万
2021年12月(連) +58.2%
1397億1500万

投資活動によるCF#10

2013年3月(連)資金投入
-512億3600万
2014年3月(連)投入+520.83%
-3180億8700万
2015年3月(連)投入-91.95%
-256億1000万
2015年12月(連)投入+138.98%
-612億300万
2016年12月(連)投入+155.15%
-1561億6100万
2017年12月(連)投入-45.23%
-855億3100万
2018年12月(連)投入-28.23%
-613億8200万
2019年12月(連)投入+23.9%
-760億5100万
2020年12月(連)資金回収
1370億1300万
2021年12月(連)回収+91.39%
2622億2600万

財務活動によるCF#11

2013年3月(連)返済還元
-53億4900万
2014年3月(連)資金調達
2265億2600万
2015年3月(連)資金調達
83億9100万
2015年12月(連)返済還元
-956億6600万
2016年12月(連)資金調達
25億3900万
2017年12月(連)資金調達
12億2600万
2018年12月(連)資金調達
575億2200万
2019年12月(連)返済還元
-78億300万
2020年12月(連)返済還元
-966億2200万
2021年12月(連)返済還元
-2321億8900万

フリーキャッシュ・フロー#12

2013年3月(連)
320億5900万
2014年3月(連) マイ転
-2205億4700万
2015年3月(連) プラ転
867億7800万
2015年12月(連) -90.38%
83億5100万
2016年12月(連) マイ転
-125億7600万
2017年12月(連) プラ転
560億2600万
2018年12月(連) +27.92%
716億6700万
2019年12月(連) -94.55%
39億600万
2020年12月(連) 大幅増
2253億2600万
2021年12月(連) +78.38%
4019億4100万

設備投資#13#14*

2013年3月(連)
-38億3400万
2014年3月(連)増加+101.96%
-77億4300万
2015年3月
-
2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)増加+316.43%
-322億4400万
2020年12月(連)減少-33.4%
-214億7300万
2021年12月(連)減少-2.04%
-210億3600万

現金等#15#16#17

2013年3月(連)
2075億7800万
2014年3月(連) +9.42%
2271億2800万
2015年3月(連) +60.87%
3653億7900万
2015年12月(連) -27.93%
2633億2200万
2016年12月(連) -7.94%
2424億1000万
2017年12月(連) +26.13%
3057億6000万
2018年12月(連) +36.27%
4166億6800万
2019年12月(連) -0.63%
4140億5500万
2020年12月(連) +28.17%
5306億9200万
2021年12月(連) +36.34%
7235億4100万

営業CFマージン

2013年3月(連)
4.29%
2014年3月(連)
4.22%
2015年3月(連)
15.42%
2015年12月(連)
9.85%
2016年12月(連)
17.13%
2017年12月(連)
15.24%
2018年12月(連)
13.06%
2019年12月(連)
1.55%
2020年12月(連)
1.96%
2021年12月(連)
2.66%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 現金及び現金同等物期末残高 (IFRS)
#9 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#11 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#12 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#13 : 設備投資額
#14*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/03、2014/03)
#15 : 現金及び現金同等物の残高
#16 : 現金及び現金同等物期末残高
#17 : 現金及び現金同等物