4324 電通グループ

4324
2024/09/18
時価
1兆1644億円
PER 予
30.63倍
2010年以降
赤字-36倍
(2010-2023年)
PBR
1.24倍
2010年以降
0.69-2.04倍
(2010-2023年)
配当 予
3.24%
ROE 予
4.06%
ROA 予
0.98%
資料
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四半期報告書-第173期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021年11月12日 15:51
【資料】
四半期報告書-第173期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
【要約】
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他6件の要約一覧
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2020年1月1日
至 2020年9月30日
自 2021年1月1日
至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
継続事業からの税引前利益25,067180,233
調整
減価償却費及び償却費63,87258,399
被買収会社に帰属する株式報酬費用3,093
受取利息及び受取配当金-3,067-2,351
支払利息13,87012,965
持分法による投資損益(△は益)-334-1,559
持分法で会計処理されている投資に係る減損損失436
条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益)-19,02421,142
固定資産除売却損益(△は益)91-119,245
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)5264,232
構造改革引当金等の増減額(△は減少)14,146-27,613
その他19,2997,565
運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー117,978133,768
運転資本の増減(IFRS)
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)280,416-4,642
棚卸資産の増減額(△は増加)-4,593-15,803
その他の流動資産の増減額(△は増加)-15,067-12,350
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)-372,189-30,917
その他の流動負債の増減額(△は減少)-24,35814,513
運転資本の増減額(△は増加)-135,791-49,199
小計-17,81384,568
利息の受取額1,8281,591
配当金の受取額2,1852,245
利息の支払額-13,804-13,249
法人所得税の支払額-30,498-99,850
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-58,102-24,695
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
固定資産の取得による支出-15,537-15,500
固定資産の売却による収入90833,825
セール・アンド・リースバックによる収入305,200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-18,829-43,221
子会社の清算による収支(△は支出)-2,019
有価証券の取得による支出-8,441-6,537
有価証券の売却による収入2,1875,047
その他-991-2,377
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-40,702274,416
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
短期借入金の純増減額(△は減少)60,44411,248
長期借入れによる収入1,1001,993
長期借入金の返済による支出-123,372-36,309
社債の発行による収入119,629
リース負債の返済による支出-27,094-22,644
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-10,112-105,792
自己株式の取得による支出-10,002-20,101
配当金の支払額-26,508-20,888
非支配持分への配当金の支払額-2,639-2,521
その他3,108-4,732
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-15,445-199,749
現金及び現金同等物に係る換算差額-11,33821,075
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。-125,58971,046
現金及び現金同等物の四半期末残高288,465601,738
財務諸表(要約)
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)