電通グループ（4324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 25,067 | 180,233 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 63,872 | 58,399 |
| 被買収会社に帰属する株式報酬費用 | 3,093 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,067 | -2,351 |
| 支払利息 | 13,870 | 12,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -334 | -1,559 |
| 持分法で会計処理されている投資に係る減損損失 | 436 | － |
| 条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益) | -19,024 | 21,142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 91 | -119,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 526 | 4,232 |
| 構造改革引当金等の増減額（△は減少） | 14,146 | -27,613 |
| その他 | 19,299 | 7,565 |
| 運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,978 | 133,768 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 280,416 | -4,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,593 | -15,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,067 | -12,350 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -372,189 | -30,917 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,358 | 14,513 |
| 運転資本の増減額（△は増加） | -135,791 | -49,199 |
| 小計 | -17,813 | 84,568 |
| 利息の受取額 | 1,828 | 1,591 |
| 配当金の受取額 | 2,185 | 2,245 |
| 利息の支払額 | -13,804 | -13,249 |
| 法人所得税の支払額 | -30,498 | -99,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -58,102 | -24,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 固定資産の取得による支出 | -15,537 | -15,500 |
| 固定資産の売却による収入 | 908 | 33,825 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 305,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,829 | -43,221 |
| 子会社の清算による収支(△は支出) | － | -2,019 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,441 | -6,537 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,187 | 5,047 |
| その他 | -991 | -2,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -40,702 | 274,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,444 | 11,248 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,372 | -36,309 |
| 社債の発行による収入 | 119,629 | － |
| リース負債の返済による支出 | -27,094 | -22,644 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,112 | -105,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,002 | -20,101 |
| 配当金の支払額 | -26,508 | -20,888 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,639 | -2,521 |
| その他 | 3,108 | -4,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,445 | -199,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,338 | 21,075 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -125,589 | 71,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,465 | 601,738 |
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