キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 14:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1536億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1462億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 752億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 56,007 | -18,069 | -30,701 | 37,938 | -4,604 | 70,252 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 42,359 | -22,263 | -27,748 | 20,096 | -4,974 | 57,271 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 33,300 | -6,330 | -29,277 | 26,970 | -2,280 | 55,406 | 通期 | 74,989 | -9,251 | -31,282 | 65,738 | -2,983 | 92,854 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 47,769 | 8,088 | -8,462 | 55,857 | -1,090 | 137,674 | 3Q | 35,900 | 3,765 | -14,095 | 39,665 | -1,521 | 114,647 | 通期 | 72,914 | -1,825 | -29,339 | 71,089 | -2,345 | 131,662 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 23,768 | -14,640 | -7,839 | 9,128 | -2,805 | 133,624 | 通期 | 26,397 | 45,941 | -27,331 | 72,338 | -5,458 | 175,956 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 38,878 | -109,089 | -27,328 | -70,211 | -1,377 | 79,543 | 通期 | 83,295 | -51,236 | -5,349 | 32,059 | -3,834 | 207,578 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 21,304 | -316,231 | 254,418 | -294,927 | -4,265 | 173,333 | 通期 | 97,540 | -318,087 | 226,526 | -220,547 | -7,743 | 227,128 |
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 112,388 | -25,610 | 8,391 | 86,778 | - | 365,379 |
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 69,554 | -61,203 | -95,666 | 8,351 | - | 263,322 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 1,248 | -4,931 | -6,323 | -3,683 | - | 244,608 | 2Q | 79,069 | -25,585 | -16,350 | 53,484 | - | 280,209 | 3Q | 32,343 | -140,466 | 46,960 | -108,123 | - | 178,782 | 通期 | 143,585 | -156,161 | 2,539 | -12,576 | - | 242,410 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -51,091 | -18,684 | 57,207 | -69,775 | - | 227,749 | 2Q | 29,909 | -46,370 | 18,354 | -16,461 | - | 244,500 | 3Q | -28,005 | -68,718 | 22,363 | -96,723 | - | 169,461 | 通期 | 141,557 | -85,531 | 1,226 | 56,026 | - | 305,760 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -52,605 | -15,698 | -1,556 | -68,303 | - | 229,700 | 2Q | 38,642 | -81,573 | -42,393 | -42,931 | - | 210,723 | 3Q | -26,417 | -20,882 | -2,181 | -47,299 | - | 250,391 | 通期 | 133,049 | -61,382 | 57,522 | 71,667 | - | 416,668 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -138,327 | -18,489 | 31,328 | -156,816 | - | 296,206 | 2Q | -40,036 | -39,398 | 4,251 | -79,434 | - | 336,733 | 3Q | -123,728 | -57,980 | 26,561 | -181,708 | - | 254,976 | 通期 | 79,957 | -76,051 | -7,803 | 3,906 | -32,244 | 414,055 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -115,439 | -15,666 | -11,610 | -131,105 | - | 259,761 | 2Q | -7,160 | -23,647 | 49,775 | -30,807 | - | 422,644 | 3Q | -58,102 | -40,702 | -15,445 | -98,804 | - | 288,465 | 通期 | 88,313 | 137,013 | -96,622 | 225,326 | -21,473 | 530,692 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -86,425 | -7,130 | -8,863 | -93,555 | - | 446,051 | 2Q | 51,197 | 12,948 | -92,712 | 64,145 | - | 508,906 | 3Q | -24,695 | 274,416 | -199,749 | 249,721 | - | 601,738 | 通期 | 139,715 | 262,226 | -232,189 | 401,941 | -21,036 | 723,541 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -88,839 | 31,151 | -56,091 | -57,688 | - | 610,409 | 2Q | -15,062 | 8,389 | -107,479 | -6,673 | - | 627,527 | 3Q | -138,384 | -13,594 | -115,792 | -151,978 | - | 474,214 | 通期 | 80,896 | -24,346 | -188,192 | 56,550 | -18,526 | 603,740 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -128,759 | -8,093 | -37,968 | -136,852 | - | 428,826 | 2Q | 47,049 | -95,772 | -130,954 | -48,723 | - | 430,686 | 3Q | -102,145 | -138,952 | -79,237 | -241,097 | - | 300,843 | 通期 | 75,267 | -146,297 | -153,681 | -71,030 | -28,892 | 390,678 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7#8 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
- 2008年3月（連）
- 560億700万
- 2009年3月（連） -24.37%
- 423億5900万
- 2010年3月（連） +77.03%
- 749億8900万
- 2011年3月（連） -2.77%
- 729億1400万
- 2012年3月（連） -63.8%
- 263億9700万
- 2013年3月（連） +215.55%
- 832億9500万
- 2014年3月（連） +17.1%
- 975億4000万
- 2015年3月（連） +15.22%
- 1123億8800万
- 2015年12月（連） -38.11%
- 695億5400万
- 2016年12月（連） +106.44%
- 1435億8500万
- 2017年12月（連） -1.41%
- 1415億5700万
- 2018年12月（連） -6.01%
- 1330億4900万
- 2019年12月（連） -39.9%
- 799億5700万
- 2020年12月（連） +10.45%
- 883億1300万
- 2021年12月（連） +58.2%
- 1397億1500万
- 2022年12月（連） -42.1%
- 808億9600万
- 2023年12月（連） -6.96%
- 752億6700万
投資活動によるCF#10
- 2008年3月（連）資金投入
- -180億6900万
- 2009年3月（連）投入+23.21%
- -222億6300万
- 2010年3月（連）投入-58.45%
- -92億5100万
- 2011年3月（連）投入-80.27%
- -18億2500万
- 2012年3月（連）資金回収
- 459億4100万
- 2013年3月（連）資金投入
- -512億3600万
- 2014年3月（連）投入+520.83%
- -3180億8700万
- 2015年3月（連）投入-91.95%
- -256億1000万
- 2015年12月（連）投入+138.98%
- -612億300万
- 2016年12月（連）投入+155.15%
- -1561億6100万
- 2017年12月（連）投入-45.23%
- -855億3100万
- 2018年12月（連）投入-28.23%
- -613億8200万
- 2019年12月（連）投入+23.9%
- -760億5100万
- 2020年12月（連）資金回収
- 1370億1300万
- 2021年12月（連）回収+91.39%
- 2622億2600万
- 2022年12月（連）資金投入
- -243億4600万
- 2023年12月（連）投入+500.91%
- -1462億9700万
財務活動によるCF#11
- 2008年3月（連）返済還元
- -307億100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -277億4800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -312億8200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -293億3900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -273億3100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -53億4900万
- 2014年3月（連）資金調達
- 2265億2600万
- 2015年3月（連）資金調達
- 83億9100万
- 2015年12月（連）返済還元
- -956億6600万
- 2016年12月（連）資金調達
- 25億3900万
- 2017年12月（連）資金調達
- 12億2600万
- 2018年12月（連）資金調達
- 575億2200万
- 2019年12月（連）返済還元
- -78億300万
- 2020年12月（連）返済還元
- -966億2200万
- 2021年12月（連）返済還元
- -2321億8900万
- 2022年12月（連）返済還元
- -1881億9200万
- 2023年12月（連）返済還元
- -1536億8100万
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2008年3月（連）
- 379億3800万
- 2009年3月（連） -47.03%
- 200億9600万
- 2010年3月（連） +227.12%
- 657億3800万
- 2011年3月（連） +8.14%
- 710億8900万
- 2012年3月（連） +1.76%
- 723億3800万
- 2013年3月（連） -55.68%
- 320億5900万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2205億4700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 867億7800万
- 2015年12月（連） -90.38%
- 83億5100万
- 2016年12月（連） マイ転
- -125億7600万
- 2017年12月（連） プラ転
- 560億2600万
- 2018年12月（連） +27.92%
- 716億6700万
- 2019年12月（連） -94.55%
- 39億600万
- 2020年12月（連） 大幅増
- 2253億2600万
- 2021年12月（連） +78.38%
- 4019億4100万
- 2022年12月（連） -85.93%
- 565億5000万
- 2023年12月（連） マイ転
- -710億3000万
設備投資#13#14*
- 2008年3月（連）
- -46億400万
- 2009年3月（連）増加+8.04%
- -49億7400万
- 2010年3月（連）減少-40.03%
- -29億8300万
- 2011年3月（連）減少-21.39%
- -23億4500万
- 2012年3月（連）増加+132.75%
- -54億5800万
- 2013年3月（連）減少-29.75%
- -38億3400万
- 2014年3月（連）増加+101.96%
- -77億4300万
- 2015年3月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+316.43%
- -322億4400万
- 2020年12月（連）減少-33.4%
- -214億7300万
- 2021年12月（連）減少-2.04%
- -210億3600万
- 2022年12月（連）減少-11.93%
- -185億2600万
- 2023年12月（連）増加+55.95%
- -288億9200万
現金等#15#16#17
- 2008年3月（連）
- 702億5200万
- 2009年3月（連） -18.48%
- 572億7100万
- 2010年3月（連） +62.13%
- 928億5400万
- 2011年3月（連） +41.79%
- 1316億6200万
- 2012年3月（連） +33.64%
- 1759億5600万
- 2013年3月（連） +17.97%
- 2075億7800万
- 2014年3月（連） +9.42%
- 2271億2800万
- 2015年3月（連） +60.87%
- 3653億7900万
- 2015年12月（連） -27.93%
- 2633億2200万
- 2016年12月（連） -7.94%
- 2424億1000万
- 2017年12月（連） +26.13%
- 3057億6000万
- 2018年12月（連） +36.27%
- 4166億6800万
- 2019年12月（連） -0.63%
- 4140億5500万
- 2020年12月（連） +28.17%
- 5306億9200万
- 2021年12月（連） +36.34%
- 7235億4100万
- 2022年12月（連） -16.56%
- 6037億4000万
- 2023年12月（連） -35.29%
- 3906億7800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.72%
- 2009年3月（連）
- 2.24%
- 2010年3月（連）
- 4.47%
- 2011年3月（連）
- 3.98%
- 2012年3月（連）
- 1.39%
- 2013年3月（連）
- 4.29%
- 2014年3月（連）
- 4.22%
- 2015年3月（連）
- 15.42%
- 2015年12月（連）
- 9.85%
- 2016年12月（連）
- 17.13%
- 2017年12月（連）
- 15.24%
- 2018年12月（連）
- 13.06%
- 2019年12月（連）
- 1.55%
- 2020年12月（連）
- 1.96%
- 2021年12月（連）
- 2.66%
- 2022年12月（連）
- 6.5%
- 2023年12月（連）
- 5.77%