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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	35,379	58,459
減価償却費	15,485	14,251
減損損失	3,660	1,074
のれん償却額	10,796	2,445
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,391	508
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,191	4,270
受取利息及び受取配当金	-2,246	-2,442
支払利息	2,131	1,929
為替差損益（△は益）	772	-57
持分法による投資損益（△は益）	-4,329	-8,305
事業譲渡損益（△は益）	－	4,560
売上債権の増減額（△は増加）	-12,666	-58,249
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,704	-1,342
その他の流動資産の増減額（△は増加）	12,640	-10,645
仕入債務の増減額（△は減少）	15,955	33,347
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-11,485	5,204
その他	8,727	-5,578
小計	80,110	39,431
利息及び配当金の受取額	5,645	7,433
利息の支払額	-2,175	-1,962
法人税等の支払額	-10,665	-18,505
営業活動によるキャッシュ・フロー	72,914	26,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入	13	0
有形固定資産の取得による支出	-2,345	-5,458
有形固定資産の売却による収入	42	38
投資有価証券の取得による支出	-2,327	-7,497
投資有価証券の売却による収入	29,791	81,190
ソフトウエアの取得による支出	-3,662	-4,140
貸付けによる支出	-2,474	-209
貸付金の回収による収入	433	1,008
連結子会社出資金の追加取得による支出	－	-12,033
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	-14,737	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-4,202
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	5	－
長期前払費用の取得による支出	-2,820	-3,301
利息及び配当金の受取額	5,645	7,433
その他	-3,328	886
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,825	45,941
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	55	701
長期借入金の返済による支出	-18,622	-18,608
リース債務の返済による支出	-1,723	-1,439
自己株式の取得による支出	-9	-5
配当金の支払額	-7,225	-7,474
少数株主への配当金の支払額	-1,471	-548
利息の支払額	-2,175	-1,962
その他	-341	44
財務活動によるキャッシュ・フロー	-29,339	-27,331
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,969	-1,866
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	38,781	43,140
現金及び現金同等物の期首残高	92,854	131,662
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	26	1,152
現金及び現金同等物の期末残高	131,662	175,956

電通グループ（4324）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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