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有価証券報告書-第162期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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4324 電通グループ
4324
2024/09/18
時価
1兆1644億円
PER
予
30.63倍
2010年以降
赤字
-36倍
(2010-2023年)
PBR
1.24倍
2010年以降
0.69-2.04倍
(2010-2023年)
配当
予
3.24%
ROE
予
4.06%
ROA
予
0.98%
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有価証券報告書-第162期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【提出】
2011年6月29日 13:56
【資料】
有価証券報告書-第162期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
40,048
35,379
減価償却費
16,165
15,485
減損損失
318
3,660
のれん償却額
2,010
10,796
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-1,189
2,391
退職給付引当金の増減額(△は減少)
2,146
1,191
受取利息及び受取配当金
-2,076
-2,246
支払利息
2,275
2,131
為替差損益(△は益)
-3
772
持分法による投資損益(△は益)
-7,380
-4,329
売上債権の増減額(△は増加)
12,340
-12,666
たな卸資産の増減額(△は増加)
3,343
1,704
その他の流動資産の増減額(△は増加)
-1,191
12,640
仕入債務の増減額(△は減少)
-7,613
15,955
その他の流動負債の増減額(△は減少)
18,338
-11,485
その他
1,306
8,727
小計
78,838
80,110
利息及び配当金の受取額
6,166
5,645
利息の支払額
-2,304
-2,175
法人税等の支払額
-7,711
-10,665
営業活動によるキャッシュ・フロー
74,989
72,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
0
-
有価証券の売却による収入
1,129
13
有形固定資産の取得による支出
-2,983
-2,345
有形固定資産の売却による収入
1,336
42
投資有価証券の取得による支出
-4,441
-2,327
投資有価証券の売却による収入
3,627
29,791
ソフトウエアの取得による支出
-3,839
-3,662
貸付けによる支出
-638
-2,474
貸付金の回収による収入
1,191
433
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
-
-14,737
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
-6
-415
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
-
5
長期前払費用の取得による支出
-5,066
-2,820
その他
440
-3,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
-9,251
-1,825
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-341
55
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
-15,000
-
長期借入金の返済による支出
-5,123
-18,622
リース債務の返済による支出
-2,058
-1,723
自己株式の取得による支出
-1,475
-9
配当金の支払額
-6,839
-7,225
少数株主への配当金の支払額
-519
-1,471
その他
76
-341
財務活動によるキャッシュ・フロー
-31,282
-29,339
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,052
-2,969
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
35,508
38,781
現金及び現金同等物の期首残高
57,271
92,854
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
75
26
現金及び現金同等物の期末残高
92,854
131,662
半期報告書-第176期(2024/01/01-2024/12/31)
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四半期報告書-第175期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第175期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
四半期報告書-第175期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
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四半期報告書-第174期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第174期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
四半期報告書-第174期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
有価証券報告書-第173期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第173期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第173期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
四半期報告書-第173期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
有価証券報告書-第172期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第172期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第172期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
四半期報告書-第172期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
有価証券報告書-第171期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第171期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第171期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
四半期報告書-第171期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
有価証券報告書-第170期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第170期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第170期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
四半期報告書-第170期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
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四半期報告書-第169期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第169期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
四半期報告書-第169期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
有価証券報告書-第168期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
訂正四半期報告書-第168期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第168期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第168期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
四半期報告書-第168期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
有価証券報告書-第167期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第167期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第167期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第166期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第166期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第166期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第166期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第165期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第165期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
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四半期報告書-第165期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第164期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第164期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第164期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第164期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第163期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第163期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第163期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第163期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第162期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第162期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第161期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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