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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	40,048	35,379
減価償却費	16,165	15,485
減損損失	318	3,660
のれん償却額	2,010	10,796
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,189	2,391
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,146	1,191
受取利息及び受取配当金	-2,076	-2,246
支払利息	2,275	2,131
為替差損益（△は益）	-3	772
持分法による投資損益（△は益）	-7,380	-4,329
売上債権の増減額（△は増加）	12,340	-12,666
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,343	1,704
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,191	12,640
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,613	15,955
その他の流動負債の増減額（△は減少）	18,338	-11,485
その他	1,306	8,727
小計	78,838	80,110
利息及び配当金の受取額	6,166	5,645
利息の支払額	-2,304	-2,175
法人税等の支払額	-7,711	-10,665
営業活動によるキャッシュ・フロー	74,989	72,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	0	－
有価証券の売却による収入	1,129	13
有形固定資産の取得による支出	-2,983	-2,345
有形固定資産の売却による収入	1,336	42
投資有価証券の取得による支出	-4,441	-2,327
投資有価証券の売却による収入	3,627	29,791
ソフトウエアの取得による支出	-3,839	-3,662
貸付けによる支出	-638	-2,474
貸付金の回収による収入	1,191	433
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	－	-14,737
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-6	-415
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	5
長期前払費用の取得による支出	-5,066	-2,820
その他	440	-3,328
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,251	-1,825
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-341	55
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-15,000	－
長期借入金の返済による支出	-5,123	-18,622
リース債務の返済による支出	-2,058	-1,723
自己株式の取得による支出	-1,475	-9
配当金の支払額	-6,839	-7,225
少数株主への配当金の支払額	-519	-1,471
その他	76	-341
財務活動によるキャッシュ・フロー	-31,282	-29,339
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,052	-2,969
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	35,508	38,781
現金及び現金同等物の期首残高	57,271	92,854
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	75	26
現金及び現金同等物の期末残高	92,854	131,662

4324 電通グループ

有価証券報告書-第162期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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