キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -4,972 | 40,048 |
減価償却費 | 18,001 | 16,165 |
減損損失 | 1,405 | 318 |
のれん償却額 | 3,454 | 2,010 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -688 | -1,189 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -762 | 2,146 |
受取利息及び受取配当金 | -2,995 | -2,076 |
支払利息 | 2,466 | 2,275 |
為替差損益(△は益) | -35 | -3 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,970 | -7,380 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 51,116 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 63,992 | 12,340 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,190 | 3,343 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,562 | -1,191 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -51,902 | -7,613 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -11,740 | 18,338 |
その他 | -1,877 | 1,306 |
小計 | 60,119 | 78,838 |
利息及び配当金の受取額 | 6,783 | 6,166 |
利息の支払額 | -2,520 | -2,304 |
法人税等の支払額 | -22,022 | -7,711 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,359 | 74,989 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -997 | 0 |
有価証券の売却による収入 | 1,200 | 1,129 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,974 | -2,983 |
有形固定資産の売却による収入 | 193 | 1,336 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,248 | -4,441 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,662 | 3,627 |
ソフトウエアの取得による支出 | -7,588 | -3,839 |
貸付けによる支出 | -4,116 | -638 |
貸付金の回収による収入 | 3,826 | 1,191 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -10,090 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -5,707 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 629 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -132 | -6 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -5,066 |
その他 | 80 | 440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,263 | -9,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,116 | -341 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 15,000 | -15,000 |
長期借入れによる収入 | 40,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,136 | -5,123 |
リース債務の返済による支出 | -2,213 | -2,058 |
少数株主からの払込みによる収入 | 710 | - |
自己株式の取得による支出 | -60,650 | -1,475 |
配当金の支払額 | -9,769 | -6,839 |
少数株主への配当金の支払額 | -601 | -519 |
その他 | 28 | 76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,748 | -31,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,519 | 1,052 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,172 | 35,508 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 70,252 | 57,271 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 190 | - |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 75 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 57,271 | 92,854 |