キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 63,610 | -4,972 |
| 減価償却費 | 16,000 | 18,001 |
| 減損損失 | 72 | 1,405 |
| のれん償却額 | 4,238 | 3,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 783 | -688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,106 | -762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,382 | -2,995 |
| 支払利息 | 2,538 | 2,466 |
| 為替差損益（△は益） | -294 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,499 | -8,970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,423 | 63,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,873 | 7,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,375 | -3,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,836 | -51,902 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,917 | -11,740 |
| その他 | -419 | -1,877 |
| 小計 | 80,382 | 60,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,401 | 6,783 |
| 利息の支払額 | -2,562 | -2,520 |
| 法人税等の支払額 | -30,213 | -22,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,007 | 42,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,055 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,652 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,101 | -997 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,128 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,604 | -4,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,769 | -4,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,858 | 9,662 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,511 | -7,588 |
| 貸付けによる支出 | -2,197 | -4,116 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,584 | 3,826 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -689 | -10,090 |
| 連結子会社出資金の追加取得による支出 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,409 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -5,707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 629 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8 | -132 |
| その他 | -19 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,069 | -22,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,846 | -5,116 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,861 | -5,136 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,213 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 140 | 710 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -60,650 |
| 自己株式の売却による収入 | 532 | － |
| 配当金の支払額 | -8,920 | -9,769 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -626 | -601 |
| その他 | -127 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,701 | -27,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | -5,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,405 | -13,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,015 | 70,252 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 190 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 832 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70,252 | 57,271 |
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