電通グループ（4324）の長期借入金の返済による支出の推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果支出した資金は、前期に比べ1,147億58百万円増加し、1,804億73百万円となりました。主に長期借入金の返済による支出の増加、社債の償還による支出の増加などによるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)

2026/03/26 16:10

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
長期借入れによる収入	19	40,000		40,015
長期借入金の返済による支出	19	△12		△59,187
社債の償還による支出	19	―		△70,000

(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産及び無形資産に係るものであります。

2026/03/26 16:10