電通グループ（4324）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ365億54百万円減少し、792億37百万円となりました。主に短期借入金の純増減額が減少し、長期借入金の返済による支出が増加した一方で、長期借入れによる収入が増加し、自己株式取得による支出が減少したことなどによるものであります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/11/14 15:46

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
長期借入れによる収入		206		70,000
長期借入金の返済による支出		△55,541		△100,603
リース債務の返済による支出		△27,250		△26,787

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。

2023/11/14 15:46