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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	58,459	63,310
減価償却費	14,251	12,928
減損損失	1,074	665
のれん償却額	2,445	5,625
貸倒引当金の増減額（△は減少）	508	-879
退職給付引当金の増減額（△は減少）	4,270	3,577
受取利息及び受取配当金	-2,442	-2,141
支払利息	1,929	1,462
為替差損益（△は益）	-57	4,247
持分法による投資損益（△は益）	-8,305	-2,202
事業譲渡損益（△は益）	4,560	－
売上債権の増減額（△は増加）	-58,249	22,985
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,342	-1,346
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-10,645	-5,364
仕入債務の増減額（△は減少）	33,347	-3,787
その他の流動負債の増減額（△は減少）	5,204	12,670
その他	-5,578	-13,313
小計	39,431	98,439
利息及び配当金の受取額	7,433	6,343
利息の支払額	-1,962	-1,517
法人税等の支払額	-18,505	-19,969
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,397	83,295
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-5,458	-3,834
有形固定資産の売却による収入	38	568
投資有価証券の取得による支出	-7,497	-27,577
投資有価証券の売却による収入	81,190	26,007
ソフトウエアの取得による支出	-4,140	-7,293
貸付けによる支出	-209	-145
貸付金の回収による収入	1,008	227
連結子会社出資金の追加取得による支出	-12,033	-13,457
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	－	-957
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,202	-15,076
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-17	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	28
長期前払費用の取得による支出	-3,301	-3,237
オプション契約による支出	－	-5,243
その他	886	-1,221
投資活動によるキャッシュ・フロー	45,941	-51,236
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	701	-960
長期借入れによる収入	－	30,000
長期借入金の返済による支出	-18,608	-24,356
リース債務の返済による支出	-1,439	-1,545
自己株式の取得による支出	-5	-7
配当金の支払額	-7,474	-7,972
少数株主への配当金の支払額	-548	-540
その他	44	32
財務活動によるキャッシュ・フロー	-27,331	-5,349
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,866	3,905
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	43,140	30,616
現金及び現金同等物の期首残高	131,662	175,956
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,152	1,006
現金及び現金同等物の期末残高	175,956	207,578

4324 電通グループ

有価証券報告書-第164期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート