電通グループ（4324）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,310 | 81,172 |
| 減価償却費 | 12,928 | 32,298 |
| 減損損失 | 665 | 2,403 |
| のれん償却額 | 5,625 | 27,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -879 | -424 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,577 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,141 | -4,668 |
| 支払利息 | 1,462 | 6,652 |
| 為替差損益（△は益） | 4,247 | 857 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,202 | -3,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,985 | -101,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,346 | 738 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,364 | 4,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,787 | 79,419 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,670 | 9,576 |
| その他 | -13,313 | -9,320 |
| 小計 | 98,439 | 128,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,343 | 13,273 |
| 利息の支払額 | -1,517 | -6,304 |
| 法人税等の支払額 | -19,969 | -37,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,295 | 97,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,834 | -7,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 568 | 2,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,577 | -3,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,007 | 12,038 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,293 | -11,170 |
| 貸付けによる支出 | -145 | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | 227 | 634 |
| 連結子会社株式及び出資金の追加取得による支出 | -13,457 | -314,321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -16,034 | -7,407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3 | 16,487 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,237 | -4,501 |
| その他 | -6,464 | -707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,236 | -318,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -960 | 4,769 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 224,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,356 | -32,083 |
| 社債の償還による支出 | － | -77,688 |
| リース債務の返済による支出 | -1,545 | -1,422 |
| 株式の発行による収入 | － | 31,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -29 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 88,723 |
| 配当金の支払額 | -7,972 | -8,600 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -540 | -2,195 |
| その他 | 29 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,349 | 226,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,905 | 13,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,616 | 19,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,578 | 227,128 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,006 | － |
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