前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年3月31日	自 2023年1月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	41,924	23,132
調整
減価償却費及び償却費	18,250	17,250
減損損失	14,294	93
受取利息及び受取配当金	-803	-1,583
支払利息	4,485	6,213
持分法による投資損益（△は益）	-1,481	-3,625
条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益)	879	2,249
固定資産除売却損益（△は益）	-11,658	32
段階取得に係る再測定による損益（△は益）	-5,388	－
有価証券評価損益（△は益）	-636	-589
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	248	-344
構造改革引当金等の増減額（△は減少）	-8,604	-4,404
その他	1,203	-4,370
運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー	52,714	34,053
運転資本の増減（IFRS）
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	102,901	102,059
棚卸資産の増減額（△は増加）	19,074	-440
その他の流動資産の増減額（△は増加）	5,488	-12,062
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-147,775	-190,804
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-62,134	-25,603
運転資本の増減額（△は増加）	-82,445	-126,851
小計	-29,730	-92,798
利息の受取額	553	1,184
配当金の受取額	348	451
利息の支払額	-4,643	-5,967
法人所得税の支払額	-55,367	-31,630
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-88,839	-128,759
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
固定資産の取得による支出	-3,698	-3,082
固定資産の売却による収入	13,767	7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	16,259	-12,253
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	16	12
有価証券の取得による支出	-613	-666
有価証券の売却による収入	5,386	6,085
その他	33	1,803
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	31,151	-8,093
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,721	27,361
長期借入れによる収入	427	－
長期借入金の返済による支出	-24,656	-32,061
リース負債の返済による支出	-9,264	-8,098
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,793
自己株式の取得による支出	-6,952	-1
配当金の支払額	-18,333	-22,471
非支配持分への配当金の支払額	-1,340	-2,661
その他	305	1,758
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-56,091	-37,968
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,636	-92
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-107,144	-174,913
現金及び現金同等物の四半期末残高	603,740	428,826
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS）	-5,987	－

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

電通グループ（4324）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート