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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年3月31日	自 2024年1月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	23,132	18,651
調整
減価償却費及び償却費	17,250	19,955
減損損失	93	6,237
受取利息及び受取配当金	-1,583	-1,754
支払利息	6,213	6,570
持分法による投資損益（△は益）	-3,625	-1,660
条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益)	2,249	-5,501
有価証券評価損益（△は益）	-589	-1,403
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-344	-514
構造改革引当金等の増減額（△は減少）	-4,404	-3,108
その他	-4,337	-3,665
運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー	34,053	33,806
運転資本の増減（IFRS）
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	102,059	44,921
棚卸資産の増減額（△は増加）	-440	-6,286
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-12,062	-12,074
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-190,804	-181,733
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-25,603	-6,645
運転資本の増減額（△は増加）	-126,851	-161,818
小計	-92,798	-128,012
利息の受取額	1,184	1,666
配当金の受取額	451	247
利息の支払額	-5,967	-6,944
法人所得税の支払額	-31,630	-19,298
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-128,759	-152,340
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
固定資産の取得による支出	-3,082	-5,938
固定資産の売却による収入	7	19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-12,253	-7,196
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	12	2
有価証券の取得による支出	-666	-1,076
有価証券の売却による収入	6,085	5,434
その他	1,803	1,955
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-8,093	-6,800
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	27,361	73,771
長期借入金の返済による支出	-32,061	-3
リース負債の返済による支出	-8,098	-10,030
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,793	-9,172
自己株式の取得による支出	-1	-1
配当金の支払額	-22,471	-16,129
非支配持分への配当金の支払額	-2,661	-2,486
その他	1,758	-11
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-37,968	35,935
現金及び現金同等物に係る換算差額	-92	9,063
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-174,913	-114,142
現金及び現金同等物の四半期末残高	428,826	275,125
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS）	－	-1,410

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

電通グループ（4324）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート