営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2019年3月31日
- -1383億2700万
- 2020年3月31日
- -1154億3900万
- 2021年3月31日
- -864億2500万
- 2022年3月31日 -2.79%
- -888億3900万
- 2023年3月31日 -44.94%
- -1287億5900万
有報情報
- #1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)2023/05/15 15:47
前第1四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「有価証券評価損益(△は益)」は、金額的に重要性が増したため、当第1四半期連結累計期間において独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前第1四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた567百万円は、「有価証券評価損益(△は益)」△636百万円及び「その他」1,203百万円として組み替えております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、4,288億26百万円となりました。営業活動による支出などにより、前連結会計年度末に比べ1,749億13百万円の減少となりました。2023/05/15 15:47
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ399億20百万円増加し、1,287億59百万円となりました。主に運転資本が増加したことなどによるものです。 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/05/15 15:47
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。(単位:百万円) 注記 前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期利益 41,924 23,132 法人所得税の支払額 △55,367 △31,630 営業活動によるキャッシュ・フロー △88,839 △128,759