営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2010年9月30日
- 477億6900万
- 2011年9月30日 -50.24%
- 237億6800万
- 2012年9月30日 +63.57%
- 388億7800万
- 2013年9月30日 -45.2%
- 213億400万
- 2014年9月30日 +49.54%
- 318億5900万
- 2019年6月30日
- -400億3600万
- 2020年6月30日
- -71億6000万
- 2021年6月30日
- 511億9700万
- 2022年6月30日
- -150億6200万
- 2023年6月30日
- 470億4900万
有報情報
- #1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)2023/08/14 15:51
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「有価証券評価損益(△は益)」は、金額的に重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間において独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた7,977百万円は、「有価証券評価損益(△は益)」△9,725百万円及び「その他」1,748百万円として組み替えております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は4,306億86百万円となりました。財務活動による支出などにより、前連結会計年度末に比べ1,730億53百万円の減少となりました。2023/08/14 15:51
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ621億11百万円増加し、470億49百万円となりました。主に運転資本が減少したことなどによるものです。 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/14 15:51
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。(単位:百万円) 注記 前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期利益 70,577 23,884 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払額) △68,305 △17,302 営業活動によるキャッシュ・フロー △15,062 47,049