営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は3,692億44百万円となりました。財務活動による支出等により、前連結会計年度末に比べ27億45百万円の減少となりました。それぞれの活動におけるキャッシュ・フローは、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果により得た資金は、前中間連結会計期間に比べ1,085億40百万円増加し、369億81百万円となりました。主に営業債権及びその他の債権の減少等による運転資本の増減によるものであります。

2025/08/14 16:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益又は損失(△)		20,670		△43,375
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払額)		△5,691		△19,768
営業活動によるキャッシュ・フロー		△71,558		36,981

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産及び無形資産に係るものであります。

2025/08/14 16:05