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次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年6月30日	自 2025年1月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△損失）	20,670	-43,375
調整
減価償却費及び償却費	40,776	37,723
減損損失	16,485	86,576
受取利息及び受取配当金	-4,233	-3,396
支払利息	14,732	11,012
持分法による投資損益（△は益）	-1,362	-1,905
条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益)	-3,503	-35
有価証券評価損益（△は益）	-621	1,699
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-268	114
構造改革引当金等の増減額（△は減少）	-5,786	-1,419
その他	-3,247	-148
運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー	73,642	86,844
運転資本の増減（IFRS）
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	75,700	176,231
棚卸資産の増減額（△は増加）	-8,519	-11,411
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-10,240	-3,319
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-179,048	-163,537
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-10,050	-22,346
運転資本の増減額（△は増加）	-132,158	-24,383
小計	-58,516	62,461
利息の受取額	3,505	2,181
配当金の受取額	3,406	2,609
利息の支払額	-14,263	-10,503
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-5,691	-19,768
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-71,558	36,981
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
固定資産の取得による支出	-12,555	-8,648
固定資産の売却による収入	23	29
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-17,267	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,265	－
有価証券の取得による支出	-3,767	-2,786
有価証券の売却による収入	4,561	21,427
その他	-2,110	1,124
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-28,851	11,147
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	22,003	7,675
長期借入れによる収入	30,000	15,367
長期借入金の返済による支出	-6	-9,632
リース負債の返済による支出	-19,507	-19,048
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-9,199	-628
自己株式の取得による支出	-15,003
配当金の支払額	-16,129	-18,105
非支配持分への配当金の支払額	-2,526	-5,182
その他	874	338
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,495	-29,214
現金及び現金同等物に係る換算差額	19,859	-5,443
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-90,045	13,469
現金及び現金同等物の四半期末残高	299,530	369,244
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS）	-1,102	-16,215

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

電通グループ（4324）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート