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次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年1月1日至 2025年6月30日	自 2026年1月1日至 2026年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△損失）	-43,375	77,459
調整
減価償却費及び償却費	37,723	36,283
減損損失	86,576	－
受取利息及び受取配当金	-3,396	-2,871
支払利息	11,012	13,125
持分法による投資損益（△は益）	-1,905	-3,324
条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益)	-35	48
固定資産除売却損益（△は益）	75	-29,634
有価証券評価損益（△は益）	1,699	-135
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	114	443
構造改革引当金等の増減額（△は減少）	-1,419	-1,351
その他	-223	-10,430
運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー	86,844	79,613
運転資本の増減（IFRS）
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	176,231	239,336
棚卸資産の増減額（△は増加）	-11,411	-15,998
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-3,319	-15,305
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-163,537	-130,090
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-22,346	-33,246
運転資本の増減額（△は増加）	-24,383	44,695
小計	62,461	124,308
利息の受取額	2,181	2,556
配当金の受取額	2,609	4,786
利息の支払額	-10,503	-13,804
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-19,768	-22,732
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	36,981	95,115
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
固定資産の取得による支出	-8,648	-8,533
固定資産の売却による収入	29	31,006
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-110
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	-14,076
有価証券の取得による支出	-2,786	-2,321
有価証券の売却による収入	21,427	5,818
その他	1,124	408
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	11,147	12,191
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,675	-4,612
長期借入れによる収入	15,367	78
長期借入金の返済による支出	-9,632	-16,030
リース負債の返済による支出	-19,048	-17,913
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-628	-1,786
自己株式の取得による支出		-1
配当金の支払額	-18,105	－
非支配持分への配当金の支払額	-5,182	-3,651
デリバティブの決済による支出	－	-11,625
その他	338	-20
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-29,214	-55,564
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5,443	1,888
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	13,469	53,630
現金及び現金同等物の中間期末残高	369,244	366,363
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS）	-16,215	17,549

財務諸表（要約）: 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）; 要約中間連結損益計算書（IFRS）; 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）; 要約中間連結持分変動計算書（IFRS）; 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

電通グループ（4324）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート