営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、4,460億51百万円となりました。営業活動による支出などにより、前連結会計年度末に比べ846億41百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ290億14百万円減少し、864億25百万円となりました。主に法人所得税の支払額が増加した一方で、営業債務及びその他の債務の減少額が減少したことなどによるものです。

2021/05/14 15:51

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		29,750		20,024
法人所得税の支払額		△12,776		△62,300
営業活動によるキャッシュ・フロー		△115,439		△86,425

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。

2021/05/14 15:51