(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		41,924		23,132
調整項目:
減価償却費及び償却費		18,250		17,250
減損損失	6	14,294		93
受取利息及び受取配当金		△803		△1,583
支払利息		4,485		6,213
持分法による投資損益(△は益)		△1,481		△3,625
条件付対価・株式買取債務の再評価損益 (△は益)		879		2,249
固定資産除売却損益(△は益)		△11,658		32
段階取得に係る再測定による損益 (△は益)		△5,388		―
有価証券評価損益(△は益)	2	△636		△589
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		248		△344
構造改革引当金等の増減額 (△は減少)		△8,604		△4,404
その他	2	1,203		△4,370
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー		52,714		34,053
運転資本の増減:
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		102,901		102,059
棚卸資産の増減額(△は増加)		19,074		△440
その他の流動資産の増減額(△は増加)		5,488		△12,062
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		△147,775		△190,804
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△62,134		△25,603
運転資本の増減額(△は増加)		△82,445		△126,851
小計		△29,730		△92,798
利息の受取額		553		1,184
配当金の受取額		348		451
利息の支払額		△4,643		△5,967
法人所得税の支払額		△55,367		△31,630
営業活動によるキャッシュ・フロー		△88,839		△128,759
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 (注)		△3,698		△3,082
固定資産の売却による収入 (注)		13,767		7
子会社の取得による収支(△は支出)		16,259		△12,253
子会社の売却による収支(△は支出)		16		12
有価証券の取得による支出		△613		△666
有価証券の売却による収入		5,386		6,085
その他		33		1,803
投資活動によるキャッシュ・フロー		31,151		△8,093

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		3,721		27,361
長期借入れによる収入		427		―
長期借入金の返済による支出		△24,656		△32,061
リース債務の返済による支出		△9,264		△8,098
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出		―		△1,793
自己株式の取得による支出	7	△6,952		△1
配当金の支払額	7	△18,333		△22,471
非支配持分株主への配当金の支払額		△1,340		△2,661
その他		305		1,758
財務活動によるキャッシュ・フロー		△56,091		△37,968
現金及び現金同等物に係る換算差額		6,636		△92
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△107,144		△174,913
現金及び現金同等物の期首残高		723,541		603,740
売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	6	△5,987		―
現金及び現金同等物の四半期末残高		610,409		428,826

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。